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2025-06-28
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命运与共,和合共生。世界版图里的中亚,处(chu)在联(lian)通东西(xi)、贯穿南北的十字路口,战略地位举足(zu)轻重;时(shi)代经纬(wei)中的中亚,经济全球化的潮流不可阻挡,保护主义(yi)逆风逆水的扰动也在(zai)暗涌,正站在历史(shi)的“十(shi)字路(lu)口”。
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3、投(tou)资者结构:港(gang)股机构投资者占(zhan)比更高,外资占比更高,美国债务风险(xian)扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投(tou)资者结(jie)构中散户占比66.7%,机构投(tou)资者占(zhan)比1/3左(zuo)右,其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深,根据港交(jiao)所披露(lu)的最新数据,2020年港股机构(gou)投资者占比(除做市商(shang))达57%,其中海(hai)外(wai)机构投资(zi)者占比36%,海外个人投资(zi)者占(zhan)比5%,外资占比(bi)超40%。高外(wai)资占(zhan)比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同,美(mei)元走弱时(shi)A股(gu)相对港股溢价下行,主因(yin)国际资本寻求中国(guo)资产配置,港股相(xiang)比A股制度(du)更为开放和便捷(jie),由于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场(chang)更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时(shi),港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债(zhai)务(wu)风险(xian)担忧持(chi)续升温,尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌,东(dong)稳西荡下外资加速(su)流入中(zhong)国市场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股(gu)占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典(dian)型如家电行(xing)业中(zhong),美的集团外(wai)资持股占比68%(由于无法获取准确数据(ju),这里以国际中(zhong)介机(ji)构持股(gu)比例估算),AH股溢价率仅6%,而海(hai)信(xin)家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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