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2025-06-28
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当前,全(quan)球百(bai)年未(wei)有之大(da)变局纵深演进,国际竞争格局深度变化,深圳作为大湾区核(he)心(xin)引擎和(he)“双循环新格(ge)局”的(de)重要(yao)节点城市,承载着重要的战略使命。何杰表示,本次《意见(jian)》聚焦“教育科技(ji)人才体(ti)制机制改革、强化创新链产业链资金链人(ren)才链深度融合、构(gou)建更(geng)高水(shui)平开放型经(jing)济新体制、建设现代化国(guo)际化创新型城市”等关键环(huan)节,作出系列重要(yao)部署(shu),标志着综合(he)改革试点(dian)“2.0”正式启航。这既彰显了(le)中央“以改革破难题、以(yi)开放促发展”的(de)坚定决心,也表明(ming)了中央对于深(shen)圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵(bing)”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。
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下跌中的回落:美元走强,外资流出🥔,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大💓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月🩱💞。背后原因类似🍄💌,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄👡,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出🍒👄,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿💔🥥,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位🥾🌽💓👅,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥬💗🌽🧅,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大🩰🩲🥭👢,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😈,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥬👙🍑💘,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💝🩱🩳。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况💕🍉,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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