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2025-06-27
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欧美激情精品久久久久 展望下半年,虽然绝对(dui)收益近期或受到(dao)风(feng)险(xian)偏好的约束(shu),我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括:(1)周期上,与美(mei)国的(de)经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配置中(zhong)受(shou)益。关税层面,虽然整体来说欧洲(zhou)权益(yi)市场在美国的营收(shou)敞口较(jiao)大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但(dan)我(wo)们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看,需要注意来(lai)自盈利端的风险,一是美(mei)国和全球经济(ji)增长是否边(bian)际放缓,及(ji)其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时,欧元的升(sheng)值也给以美(mei)元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外(wai)地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减(jian)美国处方药价格,也可能对欧洲市(shi)场盈(ying)利影(ying)响较(jiao)大(da)(生(sheng)物医药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%)。行业方面,我(wo)们仍然看(kan)好受(shou)财政政策利好的银行和国防(fang)领域,以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策驱动内需为主线。以军向伊朗核反应堆和武器工厂周围人员发布撤离警告联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💛👛🧅,但营收和归母净利润增速均有放缓🍄👿🥑,显示需求下滑压力仍存👠💓😈🤬。以饮料👅、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍏🍄🥭。消费**政策值得期待😈💋,食饮消费结构升级仍具潜力。
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