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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季👢,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器👚、PCB、ASIC芯片🥿、光模块💟👞👗、交换机、算力租赁等)值得重点关注🍏;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜😠🥭👠、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。小孩哥表演“推不动的气球”
建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易,同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算(suan)力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要持(chi)续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步(bu)入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下,港股是(shi)全球的风险资产的避风港,建议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信号,未来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码,但需要耐(nai)心等待。
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