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1)中东地(di)缘局势扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang),但中东局(ju)势对国(guo)内而言更多是情绪(xu)上的短期冲(chong)击,影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风(feng)险溢价来看,在(zai)中(zhong)美(mei)谈(tan)判利好预期下,本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对(dui)市场(chang)情绪的冲击修复后,风(feng)险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的(de)新消费、创(chuang)新药(yao)等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需(xu)求(qiu)。
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