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2025-06-26
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信安資産(chǎn)筦(guǎn)理公司(si)(Principal Asset Management)的首蓆(xí)全毬(qiú)(qiu)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Seema Shah錶(biǎo)示:“在目(mu)前沒(méi)(mei)有降息緊(jǐn)廹(pǎi)性的情況(kuàng)下(xia),最安全的做灋(fǎ)就昰(shì)按兵不(bu)動(dòng)。”
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信(xin)安资产管理公司(Principal Asset Management)的首席全球策略师Seema Shah表示:“在目(mu)前没有降息紧迫(po)性的情况下,最安全的(de)做法就是(shi)按兵不动。”
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信安资产管理公司(Principal Asset Management)的首席全球策略师Seema Shah表示:“在目前没有降息紧迫性的情况下🤍💟🥥💓,最安全的做法就是按兵不动。”
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥬🥬,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB🍑、ASIC芯片🥦、光模块🍏🍌🤬、交换机💌🧡🍌、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察💛,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🍌👅🍇🥬,建议继续平衡A股和港股的配比🥭🥻🍒🧡;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥝,但需要耐心等待🥬💔💓💞。
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③投资者结构:港股(gu)外(wai)资占比(bi)更高,美(mei)国债务风险扰动,美元走弱(ruo),外资寻求中国资产(chan)配置,港股凭借低估(gu)值、业绩改(gai)善、更为便捷开放(fang)的制度优势,率先受益。
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市场需求方面🍆,我们依旧看好大型商用暖通的市场需求💗,业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象👛👿🍋,对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数💘💯,产能布局积极。家用暖通方面🍉🥿,制冷剂切换对渠道库存造成扰动,叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数👜💝🍍👜,2H25收入增速或放缓🍉。我们预期欧洲热泵迎来温和改善,对相关公司业绩的拖累将减小👿🩰🎒💋。
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尽管公司与大族控股诉讼案件和解并执行完毕,被冻结的主要银行账户已经被解除冻结,但公司及全资子公司南通同洲电子有限责任公司等彼时仍存在其他银行账户被冻结资金的情形。截至2024年4月20日,该种其他风险警示情形尚未完全消除,公司股票交易被继续实施其他风险警示。。
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