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91精品综合久久久久3d动漫分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道,万得(de)全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设(she)备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响,同(tong)样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放(fang)大,有望相(xiang)对港股走强,但短(duan)期概(gai)率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。。
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