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2025-06-27
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6月15日🍓🥒,*st同洲发布公告称💓🌽👗🍌🍌,公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”,股票代码仍为“002052”🥦🥻👞💛。
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日本股票:日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大🤍🍄🧅🌽,虽然长期趋势向上,但投资仍需要注意节奏💌💯👠🥿。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🥭👛,此后至年底或将持续回升。另外,日本央行加息之后的1-2个月之内,日股也存在易下跌的特征💓。行业方面🍓💖🎒,我们依然偏向内需行业💕,其中金融领域(银行相对确定性更大)或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。
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自以色列于周五清晨发动首次袭击以(yi)来,美国已向以色列提供防御支持,拦(lan)截伊朗的猛烈报复(fu)性打击。但特朗普远未加(jia)入以色列拆除伊朗核设施的军(jun)事行动。
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行业配置:维持哑铃配置思路🩰,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归🍌👄,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉🥬,获得ROE的抬升🧡🍍,享受更多成长性🥒🥿🥔。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下💗🍎,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆🥭。②改善视角下🥑,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部👡👝👅,高分红保障+经营稳健的白酒💝🥝。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期🌽🎒🥒,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👝👝💞,货币宽松扩张剩余流动性💝🍋👅,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞👠🤬🩳,当下的小盘成长行情或将进一步加强💘,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🩳💕,下同)和科创板(20%)🩲💝,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控💛🍉💝💞,包括电子(算力🥭、半导体设备👠、芯片)🍓、信息化(数据库、操作系统)🥬😠🤍😠、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。。
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