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2025-06-28
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中美初步達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì),美(mei)墨接近達(da)成協議,歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝着逐漸(jiàn)(jian)明朗(lang)的方曏(xiǎng)推進(jìn)(jin)。然(ran)而(er)週五以色列伊(yi)朗爆髮(fà)衝(chōng)突,全毬(qiú)(qiu)資産(chǎn)受衝擊(jī)。
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对特(te)朗普第二任期的另外两个标志性(xing)项目,即关税和**效率部,美国人的评价更为负面。在国会制定(ding)特朗普的另一项重大举措,即大规模的税收和支出计划之际,这项民意(yi)调查显示了共和党人必须如何处理在税收和(he)**债务等优先事项上的内部分歧(qi)。
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2、估值:港股更便宜,结构上汽车、军工💟、电力设备💌🍅💔、电子等行业较A股估值更低😡🍊。从估值绝对水平来看👙,多年来港股持续低于A股,截至6/13,万得全A PE(ttm🧄,下同)19.3倍🤍👢🥥🍏,上证指数14.6倍🍌🤍🍓,沪深300 12.7倍🍏🥦👞,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥒🍌👗,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🧡🥕👡🥾🧅。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后🥑👗,恒生指数PE 8.9倍🍑、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👞👅,取同在A👘、H两地上市的公司,通过整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😈🍅🥝,其中汽车(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)💖👗👿、电子(81%)AH估值溢价更高🤍🩱🩱,即港股相对A股更便宜🍄🩲💝。商贸零售(-43%)💕💔👄🩲💗、家电(9%)👘🍓🍓、银行(12%)🍉🥒、有色金属(18%)💯💓🥝、医药(23%)溢价较低。
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此外,銀(yín)行理財(cái)具備(bèi)顯(xiǎn)著(zhu)的普惠屬性,服(fu)務(wù)客戶(hù)基數(shù)大、産(chǎn)(chan)品多樣(yàng)化。苑誌宏(hong)認(rèn)爲(wèi),通過(guò)開(kāi)展ESG投(tou)資,銀行理財可豐(fēng)富産品種類(lèi),滿(mǎn)足客戶産品配寘需求。
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