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2025-06-28
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对于下周(zhou)A股(gu)市场(chang)的潜力板块(kuai)和方向选择,军工板(ban)块环比上涨14个百分(fen)点至20%,占比上涨最为明显;科技板块看好占比则由42%快速(su)下降至26%,环比下降16个百分点。其余板块受访者看(kan)好比例(li)变动较小。
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对于下(xia)周A股市场的潜力板块和(he)方向选择,军(jun)工板块环比上涨14个百分点至20%,占比上涨最为明显;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%,环比下降16个百分点。其(qi)余板块受访者看(kan)好比例变动较小(xiao)。
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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存不確(què)定(ding)性。今(jin)年以來(lái),居民消費(fei)開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn),但仍未達(dá)到疫前常(chang)態(tài)化增速,未來昰(shì)(shi)否能持續性的脩(xiū)復改善,仍需密切跟蹤。消費如再度乏力,則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。
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“即使它们被法院支持,特朗(lang)普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们,” 约(yue)克指出,“然(ran)后四年后当新**上台时会发生什么?”
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对于以伊冲突影响,我(wo)们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲(chong)击影响偏短期,军工、大(da)金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈(yi)叠加“去美(mei)元化”趋(qu)势下,年内金价或仍(reng)有新高可(ke)能。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重👜👙。之所以这样😈👡💖💟,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍅。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年👜💖🥻🌽,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥿👡;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩰😈,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍍😻🥾,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🧅💟。。
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的应用层次比较广泛。
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