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2025-06-25
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节(jie)奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定(ding)性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行(xing)情展(zhan)开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄(zhai)幅震荡，难以实(shi)现实质性(xing)突破(po)；同时增量资金匮(kui)乏，一(yi)个直观的体现(xian)是(shi)融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现(xian)相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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