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国产精品免费一区二区三区下跌中的回落:美(mei)元走强,外资流出(chu),高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深,当前概率(lv)不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为(wei)强美元之下,外资加速(su)流出(chu)中国资产,而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大,跌幅(fu)更(geng)深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位(wei)101升至107,10年期(qi)美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济(ji)下行(xing)压力加(jia)大,外资加(jia)速流出,外资流出对外资持股(gu)占比更高的(de)港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年(nian)5-8月(yue)加速(su)流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万(wan)得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率(lv)不大,若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限(xian)落(luo)地,预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账(zhang)户需求,可能出现美债大幅增发的情况(kuang),市场对美国债务风险的(de)担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步(bu)走弱。。
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