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2025-06-26
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此外,本週美聯(lián)儲(chǔ)、日本央行、瑞士(shi)央行、英國(guó)央行將(jiāng)召開(kāi)議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議,油價(jià)咊(hé)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)成爲(wèi)市場(chǎng)關註焦點(diǎn)。美國(guo)5月(yue)消(xiao)費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)咊生産(chǎn)(chan)者價格指數(PPI)低于(yu)預(yù)期,提振了寬(kuān)鬆(sōng)預期,貨(huò)幣(bì)市(shi)場預計(jì)美聯儲有(you)朢(wàng)從(cóng)9月恢復(fù)降(jiang)息。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍈,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥭,比如财政、货币、经济数据验证🍆💞。当前市场主要的下行风险🍆👢🌽,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化🍌。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👅🍇🍈,强化全球衰退预期。这种情况下👞,中国需求也可能更长时间维持低位👢💯,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。。
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