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91丨国产丨精品入口免费
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2025-06-24
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在长期政策红利释放方面,《新国九条》推动分红监管强化💔🌽🥬🍈🥻,2024年A股银行分红总额达6315亿元(占全A分红27%)👞🥭,高频分红支撑高股息策略可持续性🍒🥝。金融“五篇大文章”(科技金融💗🥕👠、绿色金融等)为银行拓展新业务领域💖,增强中长期盈利增长预期👅🧄😻。
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1、基本面:港股较A股业绩增速更强😈,A股消费+制造+周期🥻,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股💞💖,2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩳,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍅,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍆🧄🍍,核心在于A股的行业特征💯💕🍎🩳,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%💘、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大🥥👗🥭,价格下行压缩毛利🍊👗,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融外😡🥿,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%)💗🩰,且更偏向于互联网💟👛👜、信息服务等细分领域🥒,包括腾讯🥾、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等行业占比不高🍉,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%💟,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🌽,全部港股从-3%升至12%💞😠🥦,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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