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亚洲人成网站在线播放影院在线分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较(jiao)港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热(re)化,尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背(bei)景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通(tong)道(dao),万(wan)得全A全年上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优(you)势(shi)放大,是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股(gu)业绩优势放(fang)大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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