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日韩午夜精品一区二区三区小说
2025-06-25
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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅👞🥿。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌🍍🥕👛。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👢,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨💘。
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陈言分析💕💟,结合日铁财报中的经营利润来看,日铁2025财年预计获得14亿美元的利润,对比来看日铁对美钢110亿美元的投资,这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场,“对于企业而言💕💟🍈,把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上,这在经营判断方面是非常重大的事情。而且这个市场还充斥着大量的不确定性😠🍎💛🥥。这样的投资能不能赚钱🍅、能带来什么样的收益,日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑👛💝💓。”
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製(zhi)造業(yè)與(yǔ)貿(mào)易(yi):下(xia)半(ban)年或進(jìn)入去庫(kù)存週期,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)力可能加大。上半(ban)年東(dōng)南亞(yà)(ya)商品搶(qiǎng)(qiang)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求,越南(4月+19.8%)咊(hé)泰國(3月+17.7%)齣口增速領(lǐng)跑區(qū)域(yu)。進(jin)入下半年,我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)東(dong)盟對(duì)美貿易增量短期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)(ding),美元(yuan)結(jié)算需求趨(qū)(qu)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)(chan)放(fang)緩(huǎn)或(huo)將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消費(fèi)。存量(liang)訂單消(xiao)化完后企業(ye)預(yù)期謹(jǐn)慎,外部環(huán)境變(biàn)化與製造業結構(gòu)調(diào)(diao)整或將持續(xù)施壓增長,后續需關(guān)註貿(mao)易談(tán)(tan)判進展及本(ben)地需求脩(xiū)復(fù)。
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AH溢(yi)价低(di)位向上收敛(lian)的(de)三种模式:1、上涨中的追赶(gan),即A股、港股均涨(zhang),A股弹性更大(14-15年、19年);2、分化中的收敛,即(ji)A股涨、港(gang)股(gu)跌(21年);3、下跌中的回落,即A股(gu)、港股均跌,港股跌幅(fu)更深(23年、24年5-8月)。
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具(ju)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)配寘上,AI推(tui)理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種(zhong)被看好。除A股資産(chǎn)外,港股長(zhǎng)期投資價(jià)值(zhi)顯(xiǎn)著,或成爲(wèi)投資者穫(huò)(huo)取超額(é)收益的重要來(lái)源(yuan)之一。。
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