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1)中东地缘局(ju)势扰动风险偏好,但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推(tui)升(sheng)能源、贵金属、军工上涨,但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看,在中美(mei)谈判(pan)利好预(yu)期下,本周沪深300风险溢价(jia)一(yi)度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修(xiu)复后(hou),风(feng)险溢价(jia)进一步下(xia)行(xing)还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构(gou)上来看,前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持(chi)续提升后,细分赛道(dao)快速(su)轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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