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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港(gang)股(gu)指数(shu)普遍(bian)回调,避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上(shang)涨,但中(zhong)东局势对国内(nei)而(er)言(yan)更多(duo)是情绪上的(de)短期冲击,影响A股的核心因素(su)还是(shi)自身(shen)结构问题。从风(feng)险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近,为今年(nian)4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修(xiu)复后,风险(xian)溢价进一步下行还需要(yao)经(jing)济(ji)基本面或增量(liang)政策的(de)持续(xu)发力;结构上来看,前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题的(de)成交占(zhan)比(bi)持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获(huo)利盘存在(zai)止盈需求。
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