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日韩欧美国产偷亚洲清高 下跌中(zhong)的回落(luo):美元(yuan)走强,外资流出,高外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅(fu)更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例,分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类似,均为强美(mei)元(yuan)之下,外资加速流出中国资产,而外(wai)资占比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储(chu)处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位(wei)101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国通胀持续高位(wei),美联储不断推(tui)迟(chi)降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率(lv)不大,若三(san)季度(du)美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地(di),预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债(zhai)务,这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现(xian)美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。小伙攀岩不系安全绳脱力后差点摔下其次,财务数据显示,2022年至2024年,奕斯伟计算的年内亏损分别高达15.7亿元💘、18.37亿元、15.47亿元🍈,三年累计亏损近49亿元🥭🥕。
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