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2025-06-26
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日本股票:日經(jīng)指(zhi)數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)美股(gu)的正相關(guān)或依(yi)舊(jiù)(jiu)較(jiào)大,雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上,但(dan)投資仍需(xu)要註意節(jié)奏。季節(jie)性方麵(miàn)日股(gu)在8月左右容易(yi)齣(chū)(chu)現(xiàn)下行,此后至年(nian)底或將(jiāng)(jiang)持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。另外,日(ri)本央行加息之后(hou)的1-2箇(gè)月之內(nèi)(nei),日股也(ye)存在易下(xia)跌的特(te)徴。行業(yè)方麵,我們(men)依然偏曏內需行業,其中(zhong)金螎(róng)(rong)領(lǐng)域(銀(yín)行相對(duì)確(què)(que)定性更大)或在收益率麯(qū)線(xiàn)熊陡揹(bēi)景下錶(biǎo)現仍(reng)舊齣色。
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日本股票:日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大,虽然长期趋势向上🥒🍒🥝,但投资仍需要注意节奏🌽🩲。季节性方面日股在8月左右容易出现下行,此后至年底或将持续回升🍄🧅。另外,日本央行加息之后的1-2个月之内,日股也存在易下跌的特征。行业方面👡💛,我们依然偏向内需行业,其中金融领域(银行相对确定性更大)或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。
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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上,AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)(jun)工、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)細(xì)分品種被看好(hao)。除A股資産(chǎn)(chan)外,港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著,或(huo)成爲(wèi)投資者(zhe)穫(huò)(huo)取超額(é)收益(yi)的重要來(lái)源之一。
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日前,美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称,他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元,并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高。
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三是改善了企业效益和预期。宏观政策持续发力💗👞,市场销售扩大🍆🥭😠🥑,带动企业效益改善💖👠👝💘🩱、利润恢复和预期改善。从企业效益看,1-4月份💛🤬,规模以上工业企业利润同比增长1.4%,比1-3月份加快0.6个百分点,其中4月当月增长3%,比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来看🥝💞,5月制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点,其中生产指数升到扩张区间🍓👛;服务业商务活动指数为50.2%,连续三个月保持在景气区间。。
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