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2025-06-24
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国产麻豆影视一二三区 下跌中的回落:美元走强,外(wai)资流出,高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例,分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产(chan),而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大,跌(die)幅更深。(1)23年美(mei)联(lian)储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得(de)全A -5.2%,AH溢价指(zhi)数从129升至151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高位(wei),美联储不(bu)断推迟(chi)降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高(gao)位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan),美元(yuan)短(duan)期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地,预(yu)计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求,可能出现(xian)美债大(da)幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱。李梦缺席,女篮亚洲杯要凉了?球迷怒怼缺乏进攻!路博迈基金认为,中国企业盈利在2025年有望进一步改善(shan),将优(you)于2024年。随着经济的持续复苏和相关政策的出(chu)台,2026年的企业盈利(li)前(qian)景将(jiang)更为(wei)乐观。具体到投资方向,路博(bo)迈基金提出四大核心投资主线,建(jian)议投(tou)资者重(zhong)点关注低估值修复、优质资产底(di)部抬升、“出海”机遇及高增长(zhang)科技赛道。
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