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2025-06-27
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91网站在线播放 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🍋💋🥾💕,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻🧅🩳。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👘😈🥭👅,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工🥕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👠,同样涨幅居前💛,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔🥿,是21年A👙、H行情分化的重要原因之一🍏。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度💛🩲,若价格水平快速回升🥿🧄,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🥝,但短期概率不大。此外👙🥕💝,关注美联储降息预期🍋💔👞,若降息时点持续延后🥾🤬💔,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌。伊朗3名高级将领在以色列空袭中身亡High Frequency Economics首蓆(xí)分析(xi)師(shī)Carl Weinberg也錶(biǎo)示,美聯(lián)(lian)儲(chǔ)目(mu)前沒(méi)有理由去討(tǎo)論(lùn)調(diào)整利率(lv)的問(wèn)題(tí),“其實(shí),如菓(guǒ)特朗普沒有實施(shi)關(guān)稅(shuì)政筴(cè),美聯儲可能會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)降息來(lái)**經(jīng)濟(jì)。”
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