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日本:短期(qi)谨慎,但政策逆风过后,仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元(yuan),对以海外营收为(wei)主的日本市场有所压制;(2)整体尚未看到(dao)全(quan)球风险偏好的明显催化,而日本(ben)是(shi)全球(qiu)弹性最大的市场之一;(3)政(zheng)治(zhi)层面上,石破茂**对(dui)本国经济(ji)和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚未出现明显改(gai)善。但整体而言,日本目前估值(zhi)仅为历史中性水平,相对估值仍有吸引力(li)。此外,随着日本走出通缩和(he)日特估的持续演(yan)绎,我们结构性上看好(hao)日(ri)本市场,建议关注投(tou)资机会(详见《全(quan)球研究:百(bai)年变局投哪里?全球权益市场的特性与(yu)共性》)。
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