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2025-06-25
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财联社6月15日讯,以伊冲突(tu)使得中(zhong)东局(ju)势进一步陷入胶着,全球聚焦之下,大宗商品乃至资本市场将如何回应?周一开始之前,各大券(quan)商纷纷(fen)给出最新解读,请看本周十大券(quan)商策略。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断💖💗💝🍇。这个判断有什么下行风险🍉🥝👿💛?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍉💕,比如财政👛🍑💛、货币🍆、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🩳👠😻,只能是长传导链条的风险🍋🥬🍆🍍,比如中期资产配置格局的变化👞👞。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💌💞😻,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💘🍑👄,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美(mei)摩(mo)擦存在(zai)进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压(ya),企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性(xing);4)区别于第一轮科(ke)技重估逻辑,当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下,市场预期偏弱,沪指超(chao)跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡,难(nan)以实现实质性(xing)突(tu)破;同时(shi)增量资金匮(kui)乏(fa),一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前(qian)的(de)水平(ping)。因此,当前市(shi)场处于存量博弈的状态,表(biao)现相对无序。而(er)从短期来看,“电风扇”式的主题(ti)轮动仍(reng)将持(chi)续。。
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