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2025-06-25
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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🥭,周五受伊朗以色列冲突影响🍌💯🩲,市场放量下跌💯🎒💝。风格上小盘股领跌。板块上🧡,有色金属、石油石化💗、医药板块领涨,食品饮料、计算机、建材板块领跌👛。
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有分析认为💯🥒💟,本轮银行板块的不断新高,不是简单的估值修复,而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。
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招股书中披露了公司存在一定的关联交易。例如,公司在发展过程中涉及与关(guan)联(lian)方的股权交易、资产收购等。在(zai)公司组建及收购(gou)若干(gan)资产及附属公司时,与安华(hua)物流(liu)存在资产转让和股(gu)权(quan)收购交易。
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行业配(pei)置:维持哑铃配置思(si)路,红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面,在通胀(zhang)尚未回归,价格低位运行的(de)背景下,前端的收入和利润难以保(bao)证,但自由现金流充沛的企业,既(ji)可以延续其分(fen)红表(biao)现,也(ye)可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支,获得ROE的抬升(sheng),享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角:①稳定视角下(xia),关注盈利和分红稳健的银(yin)行;受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公(gong)路;补贴政策(ce)推动下,兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视(shi)角下,关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属;预期走出底部,高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流(liu)释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张(zhang)剩余流动性,小盘成长行情或将(jiang)进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融(rong)存量(剔除股权融资(zi)和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性(xing),当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强,而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所(涨停限(xian)制30%,下同)和科创板(20%),相(xiang)比(bi)主板(ban)(10%)或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半(ban)导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作(zuo)系统)、能源化工(新疆煤化工+新(xin)材料)、通信(算力服务+卫星通信)。。
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