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欧美日韩国产综合视频在线看
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2025-06-26
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上周五,以色列对伊朗核设施和军事(shi)设施发动了史无前例的袭(xi)击,导致(zhi)全球(qiu)油价飙升。投资者和分析师担心,冲突升级可能导致全球通胀上升,包括美国。这可(ke)能会促(cu)使美联储延长“按(an)兵不动”的时间。
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在“电(dian)风扇”式(shi)的轮动行情中,把握高切低(di)节奏是(shi)获取超额收(shou)益的关键(jian),而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段(duan)性见顶。以创新药为例,近(jin)期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑,但也不乏(fa)资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑,“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量,板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨(zhang),呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度(du)来看,我(wo)们(men)依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期(qi),板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得(de)显(xian)著超额。但对于(yu)重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而言,在短期(qi)波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分(fen)资金逐渐选择止盈(ying)。同时,新消费板块(kuai)的成交(jiao)额占比也(ye)从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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对(dui)于一季度公布的(de)“近三年(nian)累(lei)计(ji)收益率7.46%”,一位业界(jie)人士向券商中国记者表示(shi),综合考虑过去三年的资(zi)本市场表现、企业(ye)年金基金绝大部分是固收类组合(he)等情况,这一业绩表现很稳健。
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