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2025-06-28
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1)中东地缘局势(shi)扰动风险偏(pian)好,但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能(neng)源(yuan)、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲(chong)击(ji),影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预(yu)期下,本周沪深300风(feng)险溢(yi)价一度回落至6.1%附近,为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或(huo)增量政策的持续发力;结构上来看(kan),前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在(zai)止(zhi)盈需求。
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