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2025-06-28
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亚洲精品国产精品 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍍,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍄💟,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👚😈🥥💌,万得全A全年上涨9%👄🍑🍋,结构上电力设备领涨,此外有色金属🩳💔🍌💯👚、煤炭、化工💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍊,同样涨幅居前🍉🤬,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💌👅,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A😠👅🍎🍆、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🍄,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🌽💔🍎,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后👿👡🍓💯👠,海外流动性趋紧对港股冲击更大👅🩱🍑💗,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。俄罗斯从伊朗撤侨当特朗普表达接管格陵兰岛的意愿时👜🍇,法国是最早表示反对的国家之一。法国外交政策顾问委员会早前已批准一项声明,宣布如果格陵兰愿意,可以给格陵兰提供军事援助🍇🥕🌽。(总台记者 郝晓丽)
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