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国产欧美国产综合每日更新 下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月👙💞。背后原因类似🍄💯🥔,均为强美元之下💖,外资加速流出中国资产🧄🥕,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🎒🥒👙💯,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期🍓,全年4次加息,美元指数从低位101升至107🍈,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍆🍎👞👜,强美元叠加国内经济下行压力加大🩱💕🥿,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯🍅,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👗🧄🥥,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🥥🧡🥬,24年5-8月恒生指数跌-15%🍊🌽,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151👚🍇。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍌👅🩳🧡,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况🤍🥕,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👄👞🍏🍍。重庆巴南通报小轿车撞人事件AI方向:1)我们(men)看好(hao)云厂(chang)商持续释放高增(zeng)长,尤其在AI推理(li)、GPU租(zu)赁、AI编程(cheng)等方向有(you)望(wang)超市场预期;2)相关标的包括在(zai)AI Agent方向领先(xian),并且(qie)加强(qiang)企业跨平台工(gong)作流Agent布局的龙头企业。
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