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2025-06-25
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欧美日韩精品SUV 分化中的收敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化(hua),尤其港(gang)股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背(bei)景下持续下跌(die),恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨(zhang)幅(fu)居前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非(fei)金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速(su)21%,通(tong)胀回(hui)归带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看,关(guan)注通胀回归的节奏和幅度(du),若价(jia)格水平快速(su)回升,A股业绩(ji)优势放大,有望相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注(zhu)美联储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外流(liu)动性趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。印度一大桥坍塌 至少6死25失踪1、USDA6月报预计🩳,2025/26年度全球棉花消费量预期值为2563.9万吨,环比下降7万吨,同比增加26.3万吨🥝💌。印度棉花消费量预期值为555.2万吨,环比调减10.9万吨,同比增加10.9万吨🥾🍉🥬🥕。
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