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2025-06-27
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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示,美元的避险地位正面临严峻考验💌。如果美联储在本周的政策会议中如预期般采取鸽派立场,美元可能会因美国经济基本面的疲软而重新走弱🩳🩰🩳💗。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双重压力🍍👙💋🌽,使得美元的未来走势充满了不确定性🍆🍏🤍。
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何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示,綜(zong)郃(hé)改(gai)革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就,關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍(reng)屬(shu)于框架性、方曏(xiǎng)性的部署,需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求,特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。
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热门(men)ETF方面,金融科技ETF(159851)单日震荡(dang)走低(di),场内价格收跌1.43%,全(quan)天成交额超4亿(yi)元。从周(zhou)度复盘看(kan),连涨两(liang)周(zhou)后,金融科技ETF(159851)单周场内(nei)价格收平,多空力量较为均(jun)衡,成交额达22.87亿(yi)元,环比放量超25%,交投情(qing)绪进一步上扬。
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2、估值:港股(gu)更便(bian)宜,结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电(dian)子等行业较(jiao)A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看,多年来港股持续低(di)于A股,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于(yu)恒生指数10.6倍,对比成长板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看,今年港股两次行情启动时(shi)估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍,处近(jin)10年(nian)12%分位,同期万得全A 17.5倍、35%分位,4月初经历(li)关税冲击的下跌后(hou),恒生指数PE 8.9倍、17%分位,同(tong)期万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上(shang)看,取同在A、H两地上市的公司,通过整体法计算行业(ye)PE,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股(gu)相对港股的估值溢价,其中汽车(134%)、军工(107%)、电力设(she)备(89%)、电子(81%)AH估(gu)值溢价更高,即港股相(xiang)对A股更便宜。商(shang)贸零(ling)售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。
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广发(fa)证(zheng)券指出,一揽子政策加(jia)码稳市,彰显金融服(fu)务质效与稳市目标(biao),市场信心有望(wang)提振(zhen)。(互联网)券商业绩底部回暖,但估值滞涨,存(cun)在“抗震性”,外部风险(xian)下(xia)内需政策(ce)更值期待,建议(yi)重视(互联网)券商等(deng)板块的预期交易属性,建议持续关注政策(ce)及事件催化下并购重组主线。。
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