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2025-06-27
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1)中东地缘局势扰动风(feng)险偏好,但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价(jia)来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至(zhi)6.1%附(fu)近(jin),为今年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪(xu)的冲击修复后(hou),风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基本面或(huo)增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费(fei)、创(chuang)新药(yao)等主题的成交占比持续提升后(hou),细(xi)分赛(sai)道快速(su)轮动,部(bu)分获利盘存在止盈需求。
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