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2025-06-27
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银行ETF(512800)基金经理助(zhu)理张放(fang):这说明银(yin)行股是“确定性”与“成(cheng)长性”的(de)结合体。高股息防御方面(mian),国有大行和部分股份行凭借低估值(zhi)(PB 0.5-0.8倍)、高股息(4%以上)和政策托底优势(如地方**债务置换),成为险资、社保等长期资金的避(bi)险选择。高弹性成长方面,一些地区性优质城商行、零售型股份行,凭借(jie)区域经济红利和(he)业务(wu)转型,净利润增速维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF,一键配置银行(xing)板块,兼顾银行股给组合带来的“确定性(xing)”与“成长(zhang)性”。
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地区层面(mian),下半年我们看好非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观,边际提升新兴市场的权重。一方面,周期上(shang),美国和非美地区的经济动能有望进(jin)一步收敛;另一方面,结构上(shang),美国(guo)政(zheng)策的不断反复使得政(zheng)策不确定(ding)性维(wei)持在(zai)高位,投资者要求更高的风险补偿(chang)可能只是(shi)时间(jian)问题(类似于政策不确定性较高的新(xin)兴市(shi)场)。目(mu)前美国和其余市场(chang)的估值差仍在高位。
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由于本周中东地缘局势陡然升级,因此多数受访者认为🥦,下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要,占比高达56%😈,环比提升15个百分点🥕🥿💗。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。
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正确的做法是避(bi)免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案,再提交立法机构审批。若通过,再好不过;若否(fou)决(jue),也无妨。无论如何,都不会陷入无底洞 —— 还造不出(chu)火(huo)车。。
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