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2025-06-26
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欧美日韩人妻精品一区二区三区 分化中的收敛(lian):通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化(hua),尤其(qi)港(gang)股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资产泡沫破灭,港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续(xu)下跌,恒生(sheng)指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能(neng)源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全A全年上涨9%,结(jie)构上电力设备领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港(gang)股走强,但(dan)短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后(hou),海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。山东潍坊一企业中毒事故致7死4伤,副市长等26人被问责6月12日,蚂蚁集团(tuan)旗下两大板块(kuai)均宣布进(jin)军稳定币,蚂蚁国际宣布将在(zai)中国香(xiang)港、新加坡、卢(lu)森堡三地布局稳定币业(ye)务,目前已跟监管进行过多(duo)轮沟通(tong)。此前香港(gang)特别行政区**宣布《稳定币条例》将于2025年8月1日正式生效。6月5日,全球“稳定币第一股”Circle正式上市,获得资(zi)本市场高度认(ren)可。开源证券看好政策、资本、产业共振的(de)稳定(ding)币投资机遇。
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