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2025-06-24
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噹(dāng)(dang)下投資者(zhe)仍應(yīng)謹(jǐn)慎,勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追(zhui)高(gao)。配寘上看好(hao)三條(tiáo)主線(xiàn):一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn),建議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏;二昰恆(héng)生科技(ji)指數(shù)(shu)、中資服(fu)務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(she)施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公(gong)司,兼具主(zhu)題(tí)催化與(yǔ)(yu)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí);三昰建議(yi)繼(jì)續(xù)持(chi)有(you)部分高分紅(hóng)、公用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産,實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)(xian)與低(di)波(bo)動(dòng)配寘(zhi)。
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综合经济数据与政策信号,英国央行6月按兵不动已成定局💯💌,但8月降息窗口几近敞开👢🍑。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场,8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落👙🍅,11月二次降息或成必然🥝😻。 另外,尽管CPI预计全年维持3%以上🍒🩳😈,但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行💯🍄🥝。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🩲。
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本周(6月9日至13日),A股市场持续活跃,成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面,本周创业板指小幅上涨0.22%,沪指小幅下跌0.25%👠🍈👗,深证成指下跌0.6%💝🥝,北证50下跌3.11%。
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2、估值:港股更便宜,结构上汽车🥻🍋、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于A股🧄😻,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍🩲👜🤍👄👝,上证指数14.6倍💌🍉🧡🥬,沪深300 12.7倍😡💟😻🍈,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💌🩲🍏👡。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后💋🥦,恒生指数PE 8.9倍、17%分位🤍,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在A、H两地上市的公司,通过整体法计算行业PE🤬👝😻🍍,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥭👄,其中汽车(134%)🍉、军工(107%)、电力设备(89%)💛👞、电子(81%)AH估值溢价更高🤬🍉,即港股相对A股更便宜💓🍇🥔。商贸零售(-43%)🥦👙、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低🍍。。
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