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久久精品国产99久久99久久久分化中的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进(jin)入白热化,尤其港(gang)股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年(nian)PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回(hui)归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看,关注通胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业(ye)绩优势放大,有(you)望相对港股走(zou)强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息(xi)时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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