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亚洲欧美另类综合 行业配置:维持哑铃配置思路👗,红利底仓+小盘成长🍋🩲。红利方面💟🍊💞👜🍌,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下🍇🍇,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅👠💖,获得ROE的抬升🍆🥦,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🥬🍅🥭;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下🌽🥒💔🤬🥿,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙;预期走出底部💛,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🥦💟👅。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性💟🥻,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势💔🧡👢。行业关注自主可控,包括电子(算力🧅、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)🍒、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)🍎👢。“最惨超女冠军”现状曝光,曾一年挥霍200万,如今月薪8000东吴证券认为🍅🥾,AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上👛🍈,①后台部门效率提升👅;②与大数据结合后,金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🤬🍊🍒🥭👞,带来业务增长;③投资者数量增长、用户基数提升💛,投融资需求提升🥻🍓💘🍎,市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上,AI赋能下新兴产品及应用应运而生🩰👗。
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