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2025-06-28
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本周债市回(hui)顾(gu)。上周末通胀和出口数据整(zheng)体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中美(mei)经贸会谈未超预期,周(zhou)五中东地缘政治冲突升级,债市利率(lv)下行。
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本周债(zhai)市回(hui)顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续(xu)宽松,周(zhou)中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘(yuan)政治冲突升(sheng)级,债(zhai)市利率下行。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘(yuan)冲击影响偏短(duan)期,军工、大金融板块相(xiang)对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可(ke)能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以(yi)上(shang),伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对(dui)油价的推动。3)黄金而言,地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势(shi)下,年内金价或仍有新高(gao)可能。
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2025年6月,科创板“扫地茅(mao)”石头科技一纸公告(gao)震动资本市场:手握65亿现金储备,却计划赴港二次上市募资5亿美元。这(zhe)个看似矛(mao)盾的决策背后,是智能清洁行(xing)业从蓝海到红海(hai)的残酷蜕变——当国内渗透(tou)率不足10%的扫地机器人市场深陷价格战泥潭,海外53.5%的(de)营收占比遭(zao)遇(yu)美国(guo)关税大棒,曾经千(qian)亿市(shi)值的明星企业(ye)正面临“增收不(bu)增利”的生存(cun)困局。
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二、市场下行(xing)风(feng)险的思考:稳定资本市场“隔(ge)离(li)墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前(qian)市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下(xia)行超预期,强化全球衰退预期,进(jin)而A股供需格局改善拐(guai)点可能(neng)推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程(cheng),也是乐观预期发酵(jiao)的过(guo)程(cheng)。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有(you)所降低,也可(ke)能成为扰动的(de)来源。
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