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地区层面,下半年我们(men)看好非美地(di)区的机会,对(dui)欧洲市场保持(chi)相对乐观,边际提升新(xin)兴市场的权重。一方面,周期上,美国和(he)非美地区的经济动能有望进一步收敛(lian);另一方面,结构(gou)上,美国政策的不断反复使得政策不确定性维(wei)持在高位(wei),投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题(类似于政策不确定性较高的新兴(xing)市场)。目前(qian)美国和(he)其余市场的估值差仍(reng)在高位。
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