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2025-06-27
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1)中东(dong)地缘局(ju)势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结(jie)构(gou)。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调,避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨(zhang),但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲(chong)击,影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期(qi)下,本周沪(hu)深300风(feng)险溢价一度(du)回落至6.1%附(fu)近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后,风(feng)险溢价进一步下行还需要(yao)经济基(ji)本面或增量(liang)政策的持续发力;结构(gou)上来看,前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升后,细(xi)分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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