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日本:短期谨慎,但(dan)政策逆风过(guo)后,仍值得关注。逆风(feng)因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市场有所压制;(2)整体尚未看到全球风险偏好的(de)明显(xian)催化,而日本是全球弹性最大的市场之(zhi)一;(3)政(zheng)治层面上,石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚未出现明显改善。但整体而(er)言,日本目(mu)前(qian)估值仅为历史中性水平,相对(dui)估值仍有吸(xi)引力。此(ci)外,随着日本(ben)走出通缩和日特估的(de)持续演绎,我们结构性上看好日本市场(chang),建议关注投资机会(hui)(详见(jian)《全球研究:百年(nian)变局(ju)投(tou)哪(na)里?全(quan)球权益市场的特性与共性》)。
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