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2025-06-26
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今天国际晚间公告,公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目,中标价格2200万元,占(zhan)公司2024年度营业(ye)收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域(yu)的首(shou)个订单。
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去年起,就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研👅😈。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🧄🥝🥑,他们主要看减肥管线,GLP-1比肿瘤药靶点👜🍄🌽、OS(总生存期)💞、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解,但看的视角还是偏消费医疗,“卖多少钱🍏🍇💔🥒、有多大市场、什么时候上市”🍑。相对来说👢🥒🤍👛,医药分析师和基金经理会保守得多,基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。
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2、估值:港股更(geng)便宜,结构上汽车、军工(gong)、电(dian)力(li)设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水(shui)平来看,多年来港股持续(xu)低于(yu)A股,截至6/13,万(wan)得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块(kuai),创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看,今年港股两次行(xing)情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍,处近10年12%分(fen)位,同期万得全A 17.5倍、35%分位,4月初经(jing)历(li)关税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看,取同在A、H两地上(shang)市(shi)的公(gong)司,通过整体法计算行业(ye)PE,并(bing)以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡(heng)量(liang)某(mou)一(yi)行业A股相对港股的估值溢价,其中汽车(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值(zhi)溢价更高,即港股(gu)相对A股更便宜。商贸(mao)零售(-43%)、家(jia)电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(yao)(23%)溢价较(jiao)低。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀💘👄,红利底仓+小盘成长哑铃配置💋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🌽💗👘,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥒,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊🤍,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥔🩰👅,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥥😡,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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