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欧美永久精品大片综合NBA免行业配置(zhi):维持哑铃(ling)配置思路(lu),红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背(bei)景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi),获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing);受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路;补贴政策推(tui)动下(xia),兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙(long)头(tou)。②改善视角(jiao)下,关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属;预期走出底部(bu),高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia),关注存量项目进入收(shou)获期,自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩(sheng)余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融(rong)存(cun)量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升,截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下(xia)的小盘(pan)成长行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强,而(er)本身弹性更大的北交所(suo)(涨停限制30%,下(xia)同)和科创(chuang)板(ban)(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控,包括电(dian)子(zi)(算力、半导体设备(bei)、芯片)、信息化(hua)(数(shu)据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。。
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