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香蕉亚洲精品网站国产一二三四 下周重点关注5月零售数(shu)据、进口价(jia)格数据和6月美联(lian)储议息(xi)会议,将决定下周美债(zhai)和美元的走势。预计美联(lian)储仍将按兵(bing)不(bu)动。5月非农(nong)报(bao)告和通胀报告预计尚不会改变美(mei)联储等待数据的立(li)场,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变(bian)化。收评:沪指低开高走涨0.35% 稳定币概念卷土重来分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情(qing)进入(ru)白热化,尤(you)其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后(hou),核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优(you)势放大,有望相对(dui)港股走(zou)强(qiang),但短期概率不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时点持续(xu)延后,海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大,可能出现(xian)A股(gu)涨港股跌的分化收敛。
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