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建议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑,避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的(de)反应或交易,同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算(suan)力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等)值得(de)重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议(yi)重点(dian)关注(zhu)字(zi)节生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股(gu)步入自下而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避风港,建议继(ji)续平衡(heng)A股(gu)和港股的(de)配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信号,未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但需(xu)要耐心等待。专家:伊朗报复行动与以方对等
建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑👗👠,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋🍇🩱,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍈🧄👅,算力供应链(AI服务器🍍、PCB🧅👄、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜💯🌽🍌、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍏🥑💔💌,港股是全球的风险资产的避风港💝,建议继续平衡A股和港股的配比👡;3)建议开始重新关注政策信号🥾,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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