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1)中东(dong)地缘局势扰(rao)动(dong)风险偏好,但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结(jie)构。本(ben)周五A股、港股指数普(pu)遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨,但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击,影响A股(gu)的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风(feng)险溢价(jia)来看,在中美谈判(pan)利好预期(qi)下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的(de)冲击修复后,风险溢(yi)价进一(yi)步(bu)下行还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力;结构(gou)上来(lai)看,前(qian)期活(huo)跃的新消费(fei)、创新药等(deng)主题的成交占(zhan)比持续(xu)提升后,细分赛道快速轮动,部分获利(li)盘存在止盈需求。
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