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久久乐国产精品亚洲综合分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优,美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资(zi)产行情进入白(bai)热化,尤其(qi)港股(gu)表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核心(xin)资(zi)产泡沫破灭,港股在(zai)美联(lian)储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上(shang)电力设(she)备领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资(zi)源品受通胀上行(xing)影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优势放大,有望相对港股走强(qiang),但短期概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点(dian)持续延后,海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大,可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。。
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