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2025-06-24
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2015年6月12日(ri)上证(zheng)指数(shu)创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来,行业指数价格超越(yue)2015年年中最高点的(de)行业寥寥无几,沪指在(zai)不同阶段由不同行业催化出结构性行(xing)情,核心波(bo)动范围为2700点-3600点。
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行业配置:维持哑铃配(pei)置(zhi)思路,红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面,在(zai)通(tong)胀(zhang)尚未回归,价格(ge)低位运行的背景下,前(qian)端的收入和利润难以保证,但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业,既可(ke)以延续其分红表(biao)现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红(hong)利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路(lu);补(bu)贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期(qi)走出底部,高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia),关注存量(liang)项目进(jin)入(ru)收获(huo)期,自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强,24/6剩余流动(dong)性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券(quan))同比)触底-0.55%以来持续(xu)回升,截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(suo)(涨(zhang)停限(xian)制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(ban)(10%)或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数(shu)据库、操(cao)作系(xi)统)、能源化工(新疆煤化(hua)工+新材料)、通信(算力服务+卫(wei)星通信)。
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