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久久精品久久久久观看99水蜜桃 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现💗👗🧄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势💌😠👅,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭👿🥒👄👘,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工👞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍎👘,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👛,港股21年全年净利润增速21%👝🧅💘,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🧄,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🥭🥬👿,但短期概率不大。此外🍑💗,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘👢,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍎🥕🍊🥿,同时警惕微盘风格的波动🍌。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥥👢,算力供应链(AI服务器💝、PCB😻🍋、ASIC芯片💗🩳👗、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾🥦🍊,品类方面建议关注AI眼镜🥦🥬💟、AI玩具等产品🥬🥿👗;2)港股步入自下而上的选股阶段🍈👞,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🤍🥑🍆,建议继续平衡A股和港股的配比🥑🥾👿;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍓🍍🍉🍎,但需要耐心等待。
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