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2025-06-24
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汇通财经APP讯——随着2025年6月的深入,全球金融市场正迎来关键一周🍓🌽。美联储即将在本周三(6月18日)公布最新的货币政策决定,而这一决定不仅关乎美国经济的未来走向🥕🍅😻,还将对全球资产价格💓、美元走势以及投资者情绪产生深远影响。与此同时🍄🥦,周二即将发布的月度零售销售数据也将为市场提供关于关税政策对消费支出的影响线索。在地缘政治紧张局势和贸易不确定性加剧的背景下😻💋🎒,本周的市场波动注定不会平静💖🥾。本文将从多个角度详细解读本周的焦点事件,分析其对市场和美元的潜在影响。
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汇通财经APP讯——随着2025年6月的深入,全球金融市场正迎来关键一周。美联储即将在本周三(6月18日)公布最新的货币政策决定🍈,而这一决定不仅关乎美国经济的未来走向,还将对全球资产价格、美元走势以及投资者情绪产生深远影响👅🥻。与此同时,周二即将发布的月度零售销售数据也将为市场提供关于关税政策对消费支出的影响线索。在地缘政治紧张局势和贸易不确定性加剧的背景下,本周的市场波动注定不会平静🥑。本文将从多个角度详细解读本周的焦点事件,分析其对市场和美元的潜在影响🎒。
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以总理:伊朗将为袭击平民付出代价
在“电风扇”式的轮动行情中🧅🥦,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥕👿🍎。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥕💋💕,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩲🍓💓👗,呈现出阶段性见顶的信号💕。中长期维度来看💘🍍💌,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍓。但对于重视时间成本的投资者而言🍊💋😠,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下🍊🩲💓🥻🥻,部分资金逐渐选择止盈👿。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向🍉👘。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍋,部分资金已经有意愿进行高切低。
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从财务数据来看,“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平🧡。高盛分析师预计,这些企业未来两年的盈利年复合增长率(CAGR)将达到13%🥥,中值为12%🍋。目前,这些股票的平均市盈率(P/E)为16倍💓🍈,前瞻性市盈增长比率(fPEG)为1.1倍👙,相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG🩰,估值更具吸引力。
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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🥻👄🩲,具备较强的估值修复潜力🍎👜👅。随着南向资金持续加仓,2025年1月单月净买入额突破1250亿港元,创下近四年新高,市场流动性得到明显改善。
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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示🥭🍏,近期大量海外科研人才回国,显著提升了国内研发能力👅。。
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